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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2020 OUTUBRO 00935-0 49372-4 598483.26 598483.26 0.00 0.00 49372-4 FUNDEB B.BRASIL C/C MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 00935-0 49372-4 288418.16 245864.44 4119.52 46673.24 49372-4 BBRASIL APL FUNDEB MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 00935-0 48177-7 0.00 0.00 0.00 0.00 48177-7 B.BRASIL C/C EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 00935-0 48177-7 0.04 0.00 331.65 331.69 48177-7 B.BRASIL APL EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 3134-0 17280-4 9159.63 63.85 6805.63 15901.41 17280-4 SICOOB TRIBUTOS MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 3134-0 17280-4 0.00 0.00 0.00 0.00 17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 937-0 624167-4 22613.00 22613.00 0.00 0.00 624167-4 CEF C/C FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 937-0 624167-4 5.51 22613.00 62357.31 39749.82 624167-4 CEF APL. FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL C/C FUNASA ABAST. AGUA MOVIMENTAÇÕES
2020 OUTUBRO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL APL FUNASA ABAST.AGUA MOVIMENTAÇÕES
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