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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

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Descrição

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ANO	MÊS	AGÊNCIA	CONTA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FINALIDADE
2022	DEZEMBRO	0935-0	55720-X	0.00	0.00	0.00	0.00	55720-X FIA-FUNDO INFAN.ADOLES AP	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	00935-0	283145-7	416708.00	253907.75	0.00	162800.25	283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	00935-0	283145-7	55839.15	162750.21	121662.41	14751.35	283145-7 ICMS DESONERAÇÃO APLIC	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	3134-0	17280-4	0.00	0.00	0.00	0.00	17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	3134-0	17280-4	0.00	0.00	40.00	40.00	17280-4 SICOOB TRIBUTOS	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	0935-0	55705-6	0.00	0.00	0.00	0.00	55705-6 CON. EST. ONIBUS ESC. N°1261001451	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	0935-0	55705-6	8273.07	0.00	926289.06	934562.13	55705-6 AP CON. EST. ONIBUS ESC. N°1261001451	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	0935-0	54027-7	0.00	0.00	0.00	0.00	54027-7 C/C CONV. MOD. SANIT URB-FUNASA N°907495	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	0935-0	54027-7	0.00	0.00	0.00	0.00	54027-7 AP CONV. MOD. SANIT URB-FUNASA N°907495	MOVIMENTAÇÕES
2022	DEZEMBRO	0935-0	54026-9	0.00	0.00	0.00	0.00	54026-9 C/C CONV. MOD. SANIT RURAL N° 906606	MOVIMENTAÇÕES

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