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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

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Descrição

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ANO	MÊS	AGÊNCIA	CONTA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FINALIDADE
2023	AGOSTO	00935-0	283145-7	6945.74	0.00	203746.12	210691.86	283145-7 ICMS DESONERAÇÃO APLIC	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	3134-0	17280-4	0.00	0.00	0.00	0.00	17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	3134-0	17280-4	0.00	0.00	2904.30	2904.30	17280-4 SICOOB TRIBUTOS	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	0935-0	55705-6	0.00	0.00	0.00	0.00	55705-6 CON. EST. ONIBUS ESC. N°1261001451	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	0935-0	55705-6	346.17	0.00	38454.83	38801.00	55705-6 AP CON. EST. ONIBUS ESC. N°1261001451	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	0935-0	54027-7	0.00	0.00	0.00	0.00	54027-7 C/C CONV. MOD. SANIT URB-FUNASA N°907495	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	0935-0	54027-7	0.00	0.00	0.00	0.00	54027-7 AP CONV. MOD. SANIT URB-FUNASA N°907495	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	0935-0	54026-9	0.00	0.00	0.00	0.00	54026-9 C/C CONV. MOD. SANIT RURAL N° 906606	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	0935-0	54026-9	0.00	0.00	0.00	0.00	54026-9 AP CONV. MOD. SANIT RURAL N° 906606	MOVIMENTAÇÕES
2023	AGOSTO	0935-0	55736-6	0.00	0.00	0.00	0.00	55736-6 C/C QUADRA PRINC. DESERT. N° 1261000367	MOVIMENTAÇÕES

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