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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 DEZEMBRO 00935-0 49372-4 1042835.15 1041632.00 -1203.15 0.00 49372-4 FUNDEB B.BRASIL C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 49372-4 386672.37 455011.16 68682.22 343.43 49372-4 BBRASIL APL FUNDEB MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 48177-7 0.00 0.00 0.00 0.00 48177-7 B.BRASIL C/C EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 48177-7 5.67 0.00 405.00 410.67 48177-7 B.BRASIL APL EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 3134-0 17280-4 3552.73 54.20 36505.51 40004.04 17280-4 SICOOB TRIBUTOS MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 3134-0 17280-4 0.00 0.00 0.00 0.00 17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 937-0 624167-4 19280.05 19280.05 0.00 0.00 624167-4 CEF C/C FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 937-0 624167-4 11.00 19280.05 19977.90 708.85 624167-4 CEF APL. FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL C/C FUNASA ABAST. AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL APL FUNASA ABAST.AGUA MOVIMENTAÇÕES
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