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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

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Descrição

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ANO	MÊS	AGÊNCIA	CONTA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FINALIDADE
2023	FEVEREIRO	0935-0	56829-5	980.02	6880.63	136818.85	130918.24	56829-5 AP RES. 8105/22 CAPS	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	56744-2	35276.33	35276.33	0.00	0.00	56744-2 C CONV.1491002150/22SEGOV PAVIMEN.	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	56744-2	39172.05	0.00	530547.60	569719.65	56744-2 AP CONV. 1491002150/22SEGOV PAVIMEN.	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	57088-5	0.00	0.00	0.00	0.00	57088-5 BDMG CONT. N°334236	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	57088-5	0.00	0.00	0.00	0.00	57088-5 AP BDMG CONT. N°334236	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	57978-5	167137.97	167137.97	0.00	0.00	57978-5 BDMG CONT. N°334229	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	57978-5	83214.49	83157.99	0.00	56.50	57978-5 AP BDMG CONT. N°334229	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	57031-1	0.00	0.00	0.00	0.00	57031-1 CC ONIBUS ESCOLAR	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	57031-1	0.00	0.00	0.00	0.00	57031-1 AP ONIBUS ESCOLAR	MOVIMENTAÇÕES
2023	FEVEREIRO	0935-0	57379-5	0.00	0.00	0.00	0.00	57379-5 C MELH. HABIT.CHAGAS CONV.931283/2022	MOVIMENTAÇÕES

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