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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 19622-3 0.00 0.00 0.00 0.00 19622-3 FUNDEB 60%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 311.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 45561.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25754.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 13004.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7802.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 622.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 427.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 227.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 656.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 70797.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 255.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42442.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 549.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52301.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 87168.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 211.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 640.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18042.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31490.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 822.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 412.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2004.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5413.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2827.16 PAGAMENTO
20/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5435.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 899.08 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 412.23 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 4768.84 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 715.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 8345.08 PAGAMENTO
21/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 255.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
21/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1432.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1087.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3944.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1270.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2630.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6502.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1265.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 549.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28248.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1.05 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 248411.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 6113.29 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 462.71 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 280.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1796.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2120.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 133.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 4932.85 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2306.45 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 15156.92 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 304.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 376.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3677.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 40735.81 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.62 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 304.00 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 295.15 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 79706.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 462.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 22.85 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 21333.22 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 22.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 3971.00 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1265.76 PAGAMENTO