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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 19622-3 0.00 0.00 0.00 0.00 19622-3 FUNDEB 60%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9917.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5950.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1613.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21465.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 38465.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30621.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 549.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19240.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 239.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 656.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1244.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 95494.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 161230.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4087.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 95764.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 27181.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16308.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 13714.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8228.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10684.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17807.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 82502.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49501.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 88611.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37118.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1695.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 280.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 255.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5410.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 304.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 376.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 549.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 114.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3684.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 3496.00 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 4921.57 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1692.00 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 19236.88 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1272.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 304.00 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 2186.12 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 41743.26 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 96.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 108.00 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 101.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO