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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 19622-3 0.00 0.00 0.00 0.00 19622-3 FUNDEB 60%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 2960.23 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 56.11 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 27385.77 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 371.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 1247.16 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 608.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 1784.05 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 410.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 49921.23 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4456.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 474.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 172.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 20699.03 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 5453.76 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 4719.60 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 410.40 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.84 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 3359.54 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1784.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 6059.72 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 4.63 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 109.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7565.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3359.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 38665.47 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 541.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2406.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 280.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 474.24 PAGAMENTO
03/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 549.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 656.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 624.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 354.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 69.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 200.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 294.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12073.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3601.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21880.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 1726.23 PAGAMENTO
10/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 13087.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 22071.96 PAGAMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 475.65 PAGAMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 1213.76 PAGAMENTO
10/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 475.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 619.70 PAGAMENTO
10/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33226.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 619.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 11888.85 PAGAMENTO
11/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 180.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 281.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16719.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 206.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 155.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4462.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 107.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3364.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 191.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 144.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 138.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 184.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1919.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/05/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 188068.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13521.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/05/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 127772.79 TRANSFERENCIA BANCARIA