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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 19622-3 0.00 0.00 0.00 0.00 19622-3 FUNDEB 60%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7472.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4483.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 359.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 592.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 75160.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 13660.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7244.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3680.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2208.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8831.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5299.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45096.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 75160.54 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 75160.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65307.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39184.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 549.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 252.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5471.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 656.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12746.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 255.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 769.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 506.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3119.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 596.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7544.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 899.08 PAGAMENTO
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 685.23 PAGAMENTO
20/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1287.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 6126.96 PAGAMENTO
20/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 685.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2785.49 PAGAMENTO
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 11825.67 PAGAMENTO
20/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7654.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30867.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1498.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5671.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3402.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2626.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4394.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 103331.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1034.56 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 540.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 474.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 49181.09 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 603.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 12.04 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 13.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 21905.94 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 109.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1717.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 41935.77 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 13.44 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 474.24 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 547.02 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 5453.76 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 139.96 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 41935.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2351.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 326267.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 41935.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 4719.60 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1717.14 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16858.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2904.66 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 226.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4359.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 280.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 3151.63 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 35.65 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 410.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 35.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 27441.34 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 39680.92 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 6017.61 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 410.40 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3151.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 371.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.84 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1247.16 PAGAMENTO
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