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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4236.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4236.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
05/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
05/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 509.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15969.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1571.11 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 360.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 257.95 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 360.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2827.11 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 334.20 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 670.24 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 686.98 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 119.98 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 472.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 123.51 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 333.12 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 741.07 PAGAMENTO
07/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12043.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1488.21 PAGAMENTO
08/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2408.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 660.00 PAGAMENTO
08/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 350.00 PAGAMENTO
08/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 540.00 PAGAMENTO
08/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 660.00 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 593.97 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1361.69 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1379.80 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1284.50 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 9937.00 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 570.98 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 5114.03 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 780.00 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 600.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 940.34 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1176.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2305.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1227.28 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1945.59 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 20.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1020.31 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 8046.59 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1361.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1151.97 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1945.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1170.73 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 6510.04 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1669.20 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 459.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 3176.37 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2005.11 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2150.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 993.23 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 77.99 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1394.50 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1800.89 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2962.95 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 6408.95 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 56.33 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 850.00 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 990.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 134.09 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2567.93 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 242.34 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2841.15 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2208.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2223.87 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2604.13 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1012.48 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 650.00 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1145.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1007.72 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1006.67 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 202.64 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1810.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 34.66 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1656.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 909.16 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1207.60 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 792.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 38.02 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 474.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2221.87 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1296.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 818.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 3079.51 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 5025.08 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 888.42 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 211.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 407.10 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1620.00 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 183.65 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14814.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9937.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 232017.57 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 232017.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23207.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1203.75 PAGAMENTO
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
16/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 268.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
16/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6570.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1728.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
20/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10520.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.65 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1648.74 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
20/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 30.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 5903.86 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1453.19 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 125.00 PAGAMENTO
20/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 727.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 7718.67 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
20/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 31.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1890.48 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 31.71 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 94.92 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 270.00 PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 360.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
20/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 94.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1163.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
21/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
21/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1037.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
22/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 130.00 PAGAMENTO
22/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
22/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 959.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
23/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2959.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 2485.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2485.00 PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2485.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
26/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2964.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 470.00 PAGAMENTO
27/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 480.00 PAGAMENTO
27/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 460.00 PAGAMENTO
27/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 989.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 208.40 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 26693.95 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 20079.39 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1775.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 557.03 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 8.90 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2247.17 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10753.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2642.68 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2552.98 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 620.00 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 773.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 792.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 225.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 188.32 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 8.78 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 9655.17 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 208.52 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 3665.49 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 8096.46 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 562.60 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 6009.60 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 867.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 557.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 197701.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 6405.77 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 188.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 771.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2428.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 211.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 894.83 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 80.00 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 59.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 99.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1803.47 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1544.52 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50787.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 252.83 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1024.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 3321.64 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 319.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 332.36 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 239.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1190.40 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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