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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 8264.74 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 27281.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 211.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 277.42 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2221.87 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1825.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 350.00 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 47.48 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2333.33 PAGAMENTO RP
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 45.55 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 47.48 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 103.39 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 47.48 PAGAMENTO
12/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3702.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1482.47 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 651.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
16/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30731.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 68.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1482.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 68.78 PAGAMENTO RP
17/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
17/01/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 4795.99 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
17/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 648.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 8401.00 PAGAMENTO
17/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4795.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 170.00 PAGAMENTO
17/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4795.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1669.20 PAGAMENTO
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 9934.76 PAGAMENTO
18/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 680.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 31.07 PAGAMENTO
18/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 29.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 27720.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.39 PAGAMENTO
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 2532.23 PAGAMENTO
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1596.07 PAGAMENTO
18/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6861.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 6795.93 PAGAMENTO
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 680.19 PAGAMENTO
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 62.14 PAGAMENTO
18/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 62.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 31.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21776.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 420.00 PAGAMENTO
22/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
22/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
22/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9717.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 27.99 PAGAMENTO
22/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 420.00 PAGAMENTO
23/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 250.00 PAGAMENTO
26/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 360.00 PAGAMENTO
26/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 360.00 PAGAMENTO
26/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 979.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 3743.50 PAGAMENTO
30/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
30/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3743.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16424.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 252.83 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 866.25 PAGAMENTO RP
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 25086.07 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 894.83 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 3856.82 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 420.00 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50473.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 606.37 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 11644.12 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 129.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1335.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2793.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1000.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 40.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 2247.17 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 6530.16 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 773.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1253.26 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 567.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 861.30 PAGAMENTO RP
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1527.83 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 2136.24 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 717.34 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 129.74 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8551.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 3782.66 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 185.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1666.67 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 141.60 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6341.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 129.94 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 51.98 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 567.84 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 867.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 104100.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 211.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 78.40 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 754.59 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 185.76 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 51.97 PAGAMENTO RP
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 7904.49 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 8905.17 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 202.65 PAGAMENTO RP
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2309.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 40.00 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1126.67 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 133.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1028.49 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 225.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1969.06 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 606.37 PAGAMENTO RP