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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 510.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
01/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
02/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
02/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6650.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
03/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1954.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2545.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 198.45 PAGAMENTO
08/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1264.33 PAGAMENTO
08/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
08/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
08/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 162.30 PAGAMENTO
09/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 480.00 PAGAMENTO
09/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 836.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 565.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1090.70 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1979.07 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 477.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1021.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 252.83 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 217.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1090.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 2247.17 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 6884.50 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 76029.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 340.48 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 935.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 598.66 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 446.93 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 2107.90 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3915.52 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4494.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 225.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1412.93 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 340.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 598.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 4553.07 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 10477.30 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 252.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 12045.17 PAGAMENTO
15/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 535.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1686.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1050.00 PAGAMENTO
16/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 316.50 PAGAMENTO
16/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
17/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14514.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 159.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1317.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 760.00 PAGAMENTO
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1388.42 PAGAMENTO
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3740.00 PAGAMENTO
17/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 14171.58 PAGAMENTO
17/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1580.96 PAGAMENTO
19/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 268.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 2736.99 PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 5424.16 PAGAMENTO
19/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2495.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 47.00 PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6016.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 11.00 PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 5980.30 PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
19/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14171.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 268.68 PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 591.50 PAGAMENTO
22/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 650.00 PAGAMENTO
22/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
23/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 796.86 PAGAMENTO
23/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 970.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 796.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1092.92 PAGAMENTO
23/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
23/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1092.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/10/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 970.30 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
23/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 370.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4694.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 278.34 PAGAMENTO
24/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 189.62 PAGAMENTO
25/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
25/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
25/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 305.00 PAGAMENTO
25/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
25/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3405.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
25/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
25/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 800.00 PAGAMENTO
29/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6329.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 336.00 PAGAMENTO
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 9937.00 PAGAMENTO
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
30/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 29811.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 19874.00 PAGAMENTO
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 213.15 PAGAMENTO
30/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5519.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
30/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 513.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 35.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 480.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 480.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1403.34 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 53.68 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 126.47 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 46.79 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 81.16 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 41.17 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 420.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
31/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2073.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
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