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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 22876.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/08/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 65.03 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
07/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 65.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4861.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 18019.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 87904.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 47144.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 58731.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 72551.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23734.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/08/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 5037.16 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
21/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5037.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2410.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32211.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5037.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 26987.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 36577.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 34698.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2892.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2018 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 3.49 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
31/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA