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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5454.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 118336.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 87309.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12623.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5969.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3226.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9841.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12877.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20726.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10608.46 TRANSFERENCIA BANCARIA