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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 55935.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 34101.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5342.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16501.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 39584.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 39588.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10850.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6749.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1002.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3101.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 17.39 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA