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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
09/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 60251.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 42616.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 102881.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 124230.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 87594.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
18/07/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 90.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
20/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36654.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11512.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/07/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 11213.18 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
25/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11513.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11213.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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