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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 29997.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 236.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 871.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21612.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 22922.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 66720.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 95422.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 584.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1371.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 62732.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 66104.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10285.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1584.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4601.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7271.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 721.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 721.15 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA