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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14035.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 68704.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 34166.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19710.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 60.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 56795.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 18555.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1124.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 20856.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 959.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6917.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 37028.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 25265.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8457.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16812.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 92983.84 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 92983.84 TRANSFERENCIA BANCARIA