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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 35158.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25965.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8911.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 29282.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 29571.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 68303.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 64168.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 624.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1664.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1850.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 23474.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5172.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10964.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 28338.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19977.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA