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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/07/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7.02 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/07/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 27.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 619.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/07/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14.94 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/07/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 59.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/07/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/07/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 0.87 PAGAMENTO
31/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 619.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
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