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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 77126.41 157125.66 209702.80 129703.55 17184-0 EDUCAÇÃO 25% APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 333.26 ESTORNO DE PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6795.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 333.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 4309.54 ESTORNO DE PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 4309.54 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 333.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5375.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 333.26 PAGAMENTO