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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 8429.23 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 3341.75 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 2730.98 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 8314.45 PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 459.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 665.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 38.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 2078.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 3381.45 PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 3341.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 10463.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2210.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 2210.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 4993.12 PAGAMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 9.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 8035.62 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 12498.19 PAGAMENTO
07/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 882.13 PAGAMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 38.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 872.59 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 459.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 2201.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 8314.45 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 3342.52 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 8035.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 4993.12 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2078.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 2730.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 12498.19 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 882.13 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 8036.26 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 9.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 8314.45 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 3342.52 PAGAMENTO
07/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 8036.26 PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 665.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 2730.98 PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 709.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 3381.45 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 8314.45 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2201.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 709.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2730.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 872.59 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 2874.82 PAGAMENTO
10/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11843.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 6874.82 PAGAMENTO
10/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9749.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5374.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 11843.19 PAGAMENTO
11/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1020.00 PAGAMENTO
12/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 16516.92 ESTORNO DE PAGAMENTO
12/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 5609.52 PAGAMENTO
12/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 13828.29 PAGAMENTO
12/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 13828.29 ESTORNO DE PAGAMENTO
12/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 13692.16 ESTORNO DE PAGAMENTO
12/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 13692.16 PAGAMENTO
12/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 16516.92 PAGAMENTO
12/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 5609.52 ESTORNO DE PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 11417.47 PAGAMENTO
28/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 10176.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 3459.84 PAGAMENTO
28/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14877.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 10176.00 PAGAMENTO
31/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 67493.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
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