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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 207.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17169.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5201.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 414.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 284.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 397.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28294.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 290.99 PAGAMENTO
09/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3373.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2389.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 228.80 PAGAMENTO
09/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 47.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34867.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 141.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 508.11 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 148.21 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 337.36 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 706.76 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4611.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 390.26 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 502.34 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 343.81 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 305.64 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 584.38 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 438.05 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 346.47 PAGAMENTO RP NAO PROC
16/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 426.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12028.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44564.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 6404.38 PAGAMENTO
20/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3623.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6015.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 7532.67 PAGAMENTO
21/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 955.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 407.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/02/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 397.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
22/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 724.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 847.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1753.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2120.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 292.56 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2339.86 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1053.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 292.56 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 22.85 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 295.15 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 297.26 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 292.56 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 22.85 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 25.44 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 22.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 79706.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1053.16 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 830.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 21458.05 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 172.34 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2656.85 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 25.44 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 25.44 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 22.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 295.15 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 162.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 25.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1807.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 25.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 826.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 297.26 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 22043.62 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 20.74 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1558.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 38.80 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 20.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 4477.58 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2045.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18832.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 20.74 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 25.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 47.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 20.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 12271.04 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 152000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 438.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
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