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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3966.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1075.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14310.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 20.00 PAGAMENTO RP
10/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12826.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 829.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 63662.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 76567.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 15461.80 PAGAMENTO RP
15/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2956.80 PAGAMENTO RP
15/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2724.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 7571.88 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1922.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10872.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1941.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 37.60 PAGAMENTO
17/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31384.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21384.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 31384.36 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5485.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7122.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 17000.00 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33001.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8269.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24745.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 4073.88 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 482.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 482.09 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5410.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1936.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 21418.96 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 2786.19 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1558.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 830.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 397.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 22517.52 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 5305.51 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 28.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 848.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2089.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO