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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1709.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 17.81 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 2700.48 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 27.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 4202.46 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 20302.67 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 208.37 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 23749.74 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 574.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5043.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 27.98 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 47.06 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1253.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 707.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 284.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 2805.41 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 46.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 106167.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 33700.99 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1995.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 321.82 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2805.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 583.80 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 46.03 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 7239.00 PAGAMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 382.24 PAGAMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 47.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 17.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 896.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 204.79 PAGAMENTO
03/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1205.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 66.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/05/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2940.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2018.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
04/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 133.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12073.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 196.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2400.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14587.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22151.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/05/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7573.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/05/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 856.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 7006.28 PAGAMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 10842.51 PAGAMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 3692.64 PAGAMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 3500.00 PAGAMENTO
10/05/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3692.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 856.17 PAGAMENTO
10/05/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 39394.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 120.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 187.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11146.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1215.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/05/2018 SAIDA PAGAMENTO 2920.00 PAGAMENTO
16/05/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2920.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 137.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 103.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2975.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 25421.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2243.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 127.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 96.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 92.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 122.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1279.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/05/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9014.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA