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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2989.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1039.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 239.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 395.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4829.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1472.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3532.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30064.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26122.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1692.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 8189.35 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2389.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1693.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 3336.40 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 1693.73 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 4392.80 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 826.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 7463.27 PAGAMENTO
13/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8497.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 512.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 337.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 397.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5029.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 993.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2824.35 PAGAMENTO
20/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1830.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 6537.84 PAGAMENTO
20/03/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5450.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1808.53 PAGAMENTO
20/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 777.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1030.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 4947.91 PAGAMENTO
21/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2268.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1750.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2403.04 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 34512.69 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 18.90 PAGAMENTO RP NAO PROC
29/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11239.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.37 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1838.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2.43 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7113.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 41935.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1992.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1499.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 41935.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 22339.51 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 106540.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 21341.04 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 555.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2716.47 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 18.44 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2693.31 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 103331.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 577.12 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 4353.36 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 18.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 804.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 567.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 41935.77 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 7404.68 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2693.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO