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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3998.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3998.00 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 14254.09 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 983.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1402.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8443.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30872.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1402.74 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 983.01 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 8174.85 PAGAMENTO
25/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8270.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8270.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 8314.45 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 10463.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 8035.00 PAGAMENTO
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3341.00 PAGAMENTO
31/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30153.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
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