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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19648.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 788.00 PAGAMENTO
03/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 773.00 PAGAMENTO
03/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1561.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 2.54 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 8386.93 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 25348.23 PAGAMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1793.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 985.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2612.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 2.54 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.26 PAGAMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 730.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.26 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 4107.17 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 5185.24 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 739.67 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 2.54 PAGAMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 665.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2629.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 303.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 29855.11 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 28963.28 PAGAMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 481.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 2.54 PAGAMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 38.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.26 PAGAMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2384.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 2612.69 PAGAMENTO
11/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.26 PAGAMENTO
11/09/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
12/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 244.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 17206.20 PAGAMENTO
12/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10323.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17206.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 10323.60 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 10127.20 PAGAMENTO
12/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10127.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 244.79 PAGAMENTO
20/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 377.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3003.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 3003.00 PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 377.00 PAGAMENTO
21/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 112319.24 TRANSFERENCIA BANCARIA