ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
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2023 | JANEIRO | 00935-0 | 33105-8 | 56360.22 | 56562.90 | 0.00 | -202.68 | 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS |
DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
20/04/2018 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 19407.45 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
20/04/2018 | SAIDA PAGAMENTO | 19397.75 | PAGAMENTO |
20/04/2018 | SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA | 19407.45 | ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA |
20/04/2018 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 19407.45 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
20/04/2018 | SAIDA PAGAMENTO | 9.70 | PAGAMENTO |