ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | JANEIRO | 935-0 | 45121-5 | 842.52 | 30803.11 | 118529.15 | 88568.56 | 45121-5 PSB - AP |
DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
03/07/2018 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 2310.00 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
05/07/2018 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 5513.75 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
06/07/2018 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 2355.17 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
09/07/2018 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 6145.03 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
11/07/2018 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 477.06 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
18/07/2018 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 4300.00 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
31/07/2018 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 97.37 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |