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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 497.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 159.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1604.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 208.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 153.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 273.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 173.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 138.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 273.23 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 102.12 PAGAMENTO RP
10/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1444.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 714.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 292.15 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 62.63 PAGAMENTO RP
10/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12069.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 45.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 45.55 PAGAMENTO
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 90.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 90.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 397.28 PAGAMENTO RP
16/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 397.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
22/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 400.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1376.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 582.70 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 8248.33 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1362.20 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 737.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 809.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 9.40 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 342.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 5784.80 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 552.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3804.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 737.21 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 3217.30 PAGAMENTO