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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 2310.00 PAGAMENTO
03/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2310.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5513.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 290.97 PAGAMENTO
05/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 1503.64 PAGAMENTO
05/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 314.37 PAGAMENTO
05/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 1997.45 PAGAMENTO
05/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 289.61 PAGAMENTO
05/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 2389.32 PAGAMENTO
05/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 33.00 PAGAMENTO
05/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 512.83 PAGAMENTO
06/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2355.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/07/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 155.70 PAGAMENTO RP NAO PROC
06/07/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2199.47 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 771.40 PAGAMENTO
09/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 3980.65 PAGAMENTO
09/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 303.18 PAGAMENTO
09/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6145.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 1089.80 PAGAMENTO
09/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
09/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/07/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1827.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 477.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/07/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 226.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/07/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/07/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4300.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2018 SAIDA PAGAMENTO 19.40 PAGAMENTO
31/07/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15464.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
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