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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 92.67 PAGAMENTO
07/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7955.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1950.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1950.00 PAGAMENTO
09/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1187.61 PAGAMENTO
09/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 899.08 PAGAMENTO
15/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 364.41 PAGAMENTO
15/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 364.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1910.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7070.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.31 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 301.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 7955.86 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 792.11 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 719.69 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 224.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2086.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 92.67 ESTORNO DE PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 233.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 224.20 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 3500.89 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 474.40 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 232.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2122.27 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 60.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2637.80 PAGAMENTO
29/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 258.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/03/2018 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 2.28 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
30/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA