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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4382.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 4382.25 PAGAMENTO RP
04/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5333.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
09/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 401.06 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 20.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 149.87 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 338.30 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 615.09 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 900.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1078.00 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2389.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 180.00 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 255.19 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 234.52 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 94.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 139.14 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 234.52 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 46.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2843.33 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 343.10 PAGAMENTO RP
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8523.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 37.80 PAGAMENTO RP
10/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32990.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 24466.31 PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 397.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7673.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 47.48 PAGAMENTO
11/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 103.39 PAGAMENTO
11/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 45.55 PAGAMENTO
11/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 103.39 PAGAMENTO
12/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
12/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 100.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5225.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2896.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1922.40 PAGAMENTO RP NAO PROC
16/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1922.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2896.82 PAGAMENTO RP
17/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 750.00 PAGAMENTO
17/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14484.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 14484.24 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 14484.24 PAGAMENTO RP
17/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14484.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
23/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 700.00 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 133.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 333.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6795.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 3782.66 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 281.20 PAGAMENTO RP
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14595.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 333.26 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 113.10 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 557.64 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 6638.36 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4305.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 281.20 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 717.34 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 557.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 877.68 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 4309.54 PAGAMENTO
31/01/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5375.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30306.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 76.32 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 4.26 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3521.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 281.20 PAGAMENTO RP