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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1683.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1249.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2898.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 998.06 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 284.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1249.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 1683.79 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 155.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 3782.66 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 158.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2370.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 7036.44 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 558.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1567.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20340.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 237.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 133.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 717.34 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 133.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2788.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 968.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5970.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1125.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 130.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1203.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4081.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4107.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2048.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4010.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
22/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2048.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 39.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 50.75 PAGAMENTO