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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
02/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1187.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5333.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
03/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6479.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6479.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3998.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4008.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 185.01 PAGAMENTO
05/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 185.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/10/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 6479.76 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
09/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
09/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1010.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 717.34 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4882.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 4133.88 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 97.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 581.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 275.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3782.66 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 6124.38 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 284.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 133.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 1141.25 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 380.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 4882.98 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 380.12 PAGAMENTO
10/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 97.92 PAGAMENTO
10/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11090.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 573.53 PAGAMENTO
16/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 11090.08 PAGAMENTO
16/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 573.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/10/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 877.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 966.06 PAGAMENTO
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 8277.94 PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 284.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 275.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 325.08 PAGAMENTO
19/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3222.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 560.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3358.78 PAGAMENTO
22/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 573.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3358.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/10/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 573.53 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
23/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4299.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3347.77 PAGAMENTO
23/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 4299.60 PAGAMENTO
23/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3347.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 800.00 PAGAMENTO
29/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1051.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 63.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3150.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3150.77 PAGAMENTO
30/10/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10391.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 3.50 PAGAMENTO
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 175.03 PAGAMENTO
30/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 63.02 PAGAMENTO
30/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 175.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.90 PAGAMENTO
31/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4633.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1704.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14519.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
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