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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 63752.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11953.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/04/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 15938.19 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47814.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19922.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 273.60 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 98.00 PAGAMENTO
04/04/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 59534.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 433.12 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1507.27 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 991.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 794.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 188.44 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 291.20 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 842.53 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 504.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1561.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 770.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1972.65 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1506.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1833.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 15000.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 109.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 77.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 329.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 12851.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2543.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 3978.14 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 3295.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1732.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 147.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 179.78 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 267.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 352.72 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 770.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 225.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 588.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1012.50 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2109.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1251.57 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 98.00 PAGAMENTO
04/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 883.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/04/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 478.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 243.89 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 376.15 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 27.98 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 218.94 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 72.46 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 12.83 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 526.13 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 322.90 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 483.36 PAGAMENTO RP
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1078.02 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 382.55 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 41.92 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 159.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 649.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 55.95 PAGAMENTO RP
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 26.20 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 627.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 309.28 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 688.22 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 22.38 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 258.29 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 613.89 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 165.00 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 336.15 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 641.00 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 3.30 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 82.94 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 359.64 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1064.00 PAGAMENTO
05/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 93.05 PAGAMENTO
09/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 106.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 47.42 PAGAMENTO
09/04/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2273.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 37.76 PAGAMENTO
09/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 2041.00 PAGAMENTO
09/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 72.33 PAGAMENTO
10/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10619.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42479.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11001.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/04/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14159.84 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 327.33 PAGAMENTO
10/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17699.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 159.14 PAGAMENTO
10/04/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 486.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 223.25 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 587.15 PAGAMENTO
17/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 111.60 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 222.90 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 77.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 2979.20 PAGAMENTO
17/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 110227.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 85.92 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 637.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 183.69 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 302.07 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1110.03 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 52.97 PAGAMENTO
17/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1377.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 753.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 54.51 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 20.94 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 35.10 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 22.74 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 549.01 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 395.75 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 380.45 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 96.80 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 720.05 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 654.50 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 11.04 PAGAMENTO
17/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 62854.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1789.54 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 558.75 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 294.26 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 3.25 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 32.50 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 371.29 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 546.34 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 36742.47 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 196.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 2000.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 355.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 2275.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 183.67 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 77.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 382.50 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 165.60 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 343.00 PAGAMENTO
17/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27556.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 61.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1158.87 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 122.48 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 336.21 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 98.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 98.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1356.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 698.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 312.51 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 358.40 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 458.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 576.42 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1396.01 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 94.80 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.80 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 127.10 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 460.50 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 1837.44 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 317.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 4.54 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 530.43 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 53.20 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 698.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 299.82 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 2475.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 698.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 252.00 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 666.18 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 159.12 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 759.04 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 540.00 PAGAMENTO
17/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45928.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 82.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 133.57 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 246.49 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 75.20 PAGAMENTO
17/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 392.00 PAGAMENTO
18/04/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 64953.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/04/2018 SAIDA PAGAMENTO 495.00 PAGAMENTO
20/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1698.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 61100.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9856.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19536.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2310.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/04/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5464.20 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6830.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21847.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4098.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/04/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16392.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/04/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6010.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/04/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15842.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/04/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 43274.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
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