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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/08/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 65.03 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
07/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4289.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 22876.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/08/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5719.20 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17157.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7149.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4861.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/08/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 12368.89 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9276.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15461.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18019.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37106.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 67788.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 998.25 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 61.50 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 321.74 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 976.35 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.30 PAGAMENTO
10/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8152.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1137.40 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1661.86 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
10/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 312.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 202.59 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 252.39 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2337.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 2285.14 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 312.84 PAGAMENTO
10/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 71639.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 226.47 PAGAMENTO
14/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18541.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 87904.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65928.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16482.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44498.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27470.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/08/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 21976.13 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/08/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14832.90 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11124.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 47144.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1603.38 PAGAMENTO
15/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1800.00 PAGAMENTO
15/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1326.94 PAGAMENTO
15/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 15000.00 PAGAMENTO
15/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 95294.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
16/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 58731.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 8.02 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 5100.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 2000.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 610.20 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 800.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 620.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 6030.72 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 3000.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 5.94 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 505.66 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 937.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 326.97 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 253.92 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 197.99 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 482.82 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 196.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 554.68 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 329.44 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 3587.27 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 3502.57 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 2939.90 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 5977.68 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 621.35 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1610.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 290.07 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 2788.32 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1996.24 PAGAMENTO
17/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 72551.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5333.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1169.60 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1878.22 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 441.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 5.59 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 954.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1015.80 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 5100.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 2320.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 3295.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 400.98 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 603.22 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 279.59 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 3500.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 11.09 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 5.08 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 700.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1324.63 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 2450.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 525.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 2114.00 PAGAMENTO
17/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 425.80 PAGAMENTO
20/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 23734.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 352.42 PAGAMENTO
20/08/2018 SAIDA PAGAMENTO DE TRANSFERẼNCIA FINANCEIRA 76704.20 PAGAMENTO DE TRANSFERẼNCIA FINANCEIRA
21/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5037.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1260.00 PAGAMENTO
21/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 260.00 PAGAMENTO
21/08/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 5037.16 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
21/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 860.00 PAGAMENTO
21/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2410.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6039.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10066.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/08/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8052.87 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24158.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32211.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3623.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 23.30 PAGAMENTO
23/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5037.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 173.34 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 919.06 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 51.84 PAGAMENTO
23/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14493.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 526.16 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 40.04 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 226.71 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 369.00 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 32.80 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1025.82 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 485.72 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 709.19 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 664.69 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 196.39 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 208.72 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 45.35 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 432.81 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 516.62 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.19 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 634.77 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 20.00 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 290.00 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 122.45 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 573.70 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 630.76 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 467.39 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 379.24 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 121.03 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 112.06 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4831.12 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 110.70 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 429.92 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 401.91 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1313.30 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1413.55 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 82.61 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 357.18 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 185.47 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 250.00 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 531.75 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 784.40 PAGAMENTO
23/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6038.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 685.84 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 26.01 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 290.14 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 70.00 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 361.58 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 271.80 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1179.14 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 89.52 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 7.30 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 546.16 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 216.00 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 110.45 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 215.61 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 800.05 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 35.99 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 189.21 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 147.30 PAGAMENTO
23/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 955.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 139.88 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 582.03 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 168.78 PAGAMENTO
23/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1371.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 421.66 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 685.84 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 33.86 PAGAMENTO
23/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7243.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 128.30 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 605.19 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 136.31 PAGAMENTO
23/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 705.74 PAGAMENTO
24/08/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 13851.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
24/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 860.32 PAGAMENTO
24/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 26987.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/08/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1843.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
24/08/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2447.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36577.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11430.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27433.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9144.43 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/08/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6858.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3279.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1180.68 PAGAMENTO
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 40.00 PAGAMENTO
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 207.00 PAGAMENTO
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 40.00 PAGAMENTO
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 1848.61 PAGAMENTO
29/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34698.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 8582.25 PAGAMENTO
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 3500.00 PAGAMENTO
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 3072.75 PAGAMENTO
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 130.18 PAGAMENTO
29/08/2018 SAIDA PAGAMENTO 9407.89 PAGAMENTO
30/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65392.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2892.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 65392.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 202.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14710.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10053.17 TRANSFERENCIA BANCARIA