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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53600.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13400.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22333.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17866.78 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42164.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14054.80 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17568.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10541.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7905.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13176.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/12/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 10541.10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
18/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31623.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/12/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5990.91 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7488.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4493.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7488.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/12/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5990.91 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/12/2018 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 4493.18 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
26/12/2018 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 7488.64 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
26/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17972.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4493.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/12/2018 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 17972.74 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
26/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17972.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/12/2018 ENTRADA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 5990.91 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS
31/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 217232.67 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 137595.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30312.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 160313.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 160313.48 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 137595.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 217232.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 137595.16 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 217232.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 161013.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
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