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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 15000.00 PAGAMENTO
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 949.60 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 585.00 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 26.20 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 635.62 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 214.50 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 213.00 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 135.40 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 9.95 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2098.58 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 7915.19 PAGAMENTO RP
06/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23484.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14090.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 3105.00 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 283.47 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18787.40 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 777.67 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1462.50 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1583.32 PAGAMENTO RP
06/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56362.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 805.65 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 250.95 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5454.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 528.74 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 4625.93 PAGAMENTO RP
06/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6600.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 4000.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
06/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 49.72 PAGAMENTO RP
09/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6506.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 29565.89 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 118336.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36957.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22174.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 88697.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 214.46 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 52.00 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 52.99 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 12.20 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1089.06 PAGAMENTO
15/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 87309.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 188.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 120.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 383.09 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 214.24 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 4695.90 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 82.80 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 6.01 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 188.26 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 909.02 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 231.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6600.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 163.72 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2010.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 3747.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 432.04 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 285.31 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 182.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 807.55 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 148.72 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 95.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 43.25 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 138.23 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 240.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 61.00 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 496.46 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 556.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 100.60 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 124.22 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 5.35 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 493.90 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 22.38 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 315.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 292.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 112.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 324.83 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 185.57 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 813.32 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 327.80 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 415.50 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1926.78 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1931.25 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8908.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 847.71 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 315.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 485.96 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 182.55 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 195.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2910.00 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 70.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 9.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1935.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 361.47 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1468.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 3.01 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 594.09 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 16.05 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 181.28 PAGAMENTO
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 32.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1020.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1606.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 268.37 PAGAMENTO
19/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 100.40 PAGAMENTO
19/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 57.02 PAGAMENTO
19/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 31.66 PAGAMENTO
19/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12623.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
19/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4399.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17599.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 106.37 PAGAMENTO
19/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7333.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 26.93 PAGAMENTO
19/02/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5866.66 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 717.96 PAGAMENTO
20/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3930.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1610.00 PAGAMENTO RP
20/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9432.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/02/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3144.00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5969.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2358.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3226.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2000.00 PAGAMENTO
22/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 825.29 PAGAMENTO
22/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 400.91 PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 699.43 PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 64.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2369.00 PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 560.00 PAGAMENTO
23/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 73.92 PAGAMENTO
23/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9841.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 193.48 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 585.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1179.09 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 673.49 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 610.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 70.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 51.45 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 268.83 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1147.49 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 108.02 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 275.49 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 270.04 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 720.71 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 319.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 302.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 575.60 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 268.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 198.04 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 207.67 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 382.96 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 336.01 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 610.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 714.01 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 2114.72 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 576.00 PAGAMENTO
26/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.01 PAGAMENTO
26/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12877.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6889.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 231.00 PAGAMENTO
27/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16534.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 20726.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 78.74 PAGAMENTO
27/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4133.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/02/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5511.54 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10525.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
28/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 54079.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4385.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2631.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2018 SAIDA PAGAMENTO 116.40 PAGAMENTO
28/02/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10608.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14971.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3508.58 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/02/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 50787.21 TRANSFERENCIA BANCARIA