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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17488.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/01/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13990.92 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
02/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10493.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41972.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 55935.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3794.77 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11384.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 202.37 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 66.53 PAGAMENTO RP
03/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34101.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2846.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 770.47 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 675.00 PAGAMENTO RP
03/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4743.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2696.30 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 17000.00 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 450.00 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4382.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2696.30 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 810.00 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 756.00 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 11500.00 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 630.00 PAGAMENTO RP
03/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 138.54 PAGAMENTO RP
04/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5342.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5333.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16501.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/01/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9896.08 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7422.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29688.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12370.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 39584.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 39588.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1680.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 160.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2000.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 22.28 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 564.19 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 250.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 190.58 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1988.45 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 554.75 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 423.25 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 854.37 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1791.72 PAGAMENTO RP
16/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29508.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 237.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 160.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 556.02 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 367.24 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2700.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2700.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49180.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 201.50 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 8887.35 PAGAMENTO
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 797.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1117.83 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 63.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 500.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 990.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 91.20 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1613.22 PAGAMENTO RP
16/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 118034.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 645.25 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 900.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 94.09 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1488.67 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 31.31 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 303.61 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 178.50 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1225.39 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1953.73 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 149.40 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 493.57 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 369.50 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 144.33 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 216.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 6000.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 637.45 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 112.50 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 3107.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 273.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2372.57 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 39344.78 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 655.13 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 786.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2275.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 133.50 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 4327.75 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 662.78 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 103.06 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 956.58 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 500.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 5443.24 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 3023.57 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 7100.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 326.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 514.96 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 855.25 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 870.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1880.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 273.05 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 86.62 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 150.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1880.11 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1229.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 5100.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 220.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1174.47 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 500.00 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 1138.77 PAGAMENTO RP
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 734.09 PAGAMENTO
16/01/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 214.20 PAGAMENTO RP
23/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8188.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2047.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2729.43 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
23/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10850.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.84 PAGAMENTO
23/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3411.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6749.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1002.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 1002.31 PAGAMENTO
30/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30418.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3101.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7604.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 10139.41 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/01/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12674.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2018 SAIDA PAGAMENTO 94.00 PAGAMENTO
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3804.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 96789.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8433.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 50473.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14595.06 TRANSFERENCIA BANCARIA