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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5631.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
05/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 29997.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/06/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7509.23 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22527.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9386.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 84.00 PAGAMENTO
06/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 236.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
07/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/06/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2.04 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 250.00 PAGAMENTO
07/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 871.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
08/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21612.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
11/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 22922.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/06/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8502.77 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6377.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25508.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
11/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10628.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18891.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/06/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2780.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 66720.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/06/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 25188.48 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/06/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1561.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 75565.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/06/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10904.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31485.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 164.29 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 582.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 553.58 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 10949.77 PAGAMENTO
13/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 95422.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 6744.24 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 398.24 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 29.15 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 15.07 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1203.45 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 245.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1100.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 142.46 PAGAMENTO
13/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1107.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 753.49 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 984.84 PAGAMENTO
13/06/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 594.03 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1878.22 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 428.20 PAGAMENTO
13/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 235.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1597.00 PAGAMENTO
13/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 633.26 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 2757.11 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 441.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 215.76 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 324.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 2939.90 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 151.49 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 502.36 PAGAMENTO
13/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 392.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 98.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 640.32 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 911.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1470.00 PAGAMENTO
13/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 352.42 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 649.45 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 447.34 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 850.44 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1160.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 8.95 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 6850.00 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 267.63 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 508.17 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1275.91 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 625.46 PAGAMENTO
13/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 83.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2759.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 492.42 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 743.44 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 1888.77 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 107.31 PAGAMENTO
13/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 49.00 PAGAMENTO
14/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
14/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 584.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 74.84 PAGAMENTO
18/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
18/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1371.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 752.26 PAGAMENTO
19/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 62732.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19603.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47049.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11762.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/06/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 15683.14 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 66104.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7713.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10285.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/06/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2571.30 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3214.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1928.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2942.52 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 4000.00 PAGAMENTO
27/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2206.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8827.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1584.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/06/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3678.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 4000.00 PAGAMENTO
28/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4601.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 46100.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/06/2018 SAIDA PAGAMENTO 184.30 PAGAMENTO
28/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 72801.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 76627.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 13330.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 721.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21410.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2501.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7227.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7271.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 721.15 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 13843.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2185.60 TRANSFERENCIA BANCARIA