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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 8985.43 PAGAMENTO
01/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14035.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1072.62 PAGAMENTO
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 53.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 784.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 5.60 PAGAMENTO RP
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 100.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2455.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 591.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 169.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11406.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 784.86 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 784.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 784.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10627.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1144.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/03/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 784.86 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
06/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21470.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 51528.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12882.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17176.24 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
06/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 68704.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 416.56 PAGAMENTO
07/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12061.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 146.01 PAGAMENTO
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2650.77 PAGAMENTO
07/03/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4020.45 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 189.13 PAGAMENTO
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 25.43 PAGAMENTO
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 23.43 PAGAMENTO
07/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34166.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 15000.00 PAGAMENTO
07/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5025.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 10949.77 PAGAMENTO
07/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1933.82 PAGAMENTO
07/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3015.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 206.00 PAGAMENTO
08/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1950.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 9.46 PAGAMENTO
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 11.00 PAGAMENTO
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 483.32 PAGAMENTO
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 4.12 PAGAMENTO
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 9.67 PAGAMENTO
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 550.03 PAGAMENTO
08/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19710.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 222.86 PAGAMENTO
08/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 213.90 PAGAMENTO
09/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2880.50 PAGAMENTO
09/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4822.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1133.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
12/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 60.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 3295.00 PAGAMENTO
13/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 87816.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1791.72 PAGAMENTO RP NAO PROC
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 7412.77 PAGAMENTO
13/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21954.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 56.00 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 71.20 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 29272.14 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
13/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36590.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 56795.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 147.80 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 3023.57 PAGAMENTO RP NAO PROC
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 56.00 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 887.00 PAGAMENTO
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 154.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
13/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 10949.77 PAGAMENTO
14/03/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 5100.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
14/03/2018 SAIDA PAGAMENTO RP 2732.13 PAGAMENTO RP
14/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 343.25 PAGAMENTO
14/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18555.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 137.70 PAGAMENTO
14/03/2018 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 7100.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
14/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 1533.76 PAGAMENTO
14/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3236.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 24.90 PAGAMENTO
15/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1124.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 364.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20856.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 6850.00 PAGAMENTO
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 22379.52 PAGAMENTO
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 3822.00 PAGAMENTO
16/03/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 6728.96 ESTORNO DE PAGAMENTO
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 90.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 48.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 2520.00 PAGAMENTO
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 621.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 80.00 PAGAMENTO
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 78.00 PAGAMENTO
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 6728.96 PAGAMENTO
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 771.04 PAGAMENTO
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 77.00 PAGAMENTO
16/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 3000.00 PAGAMENTO
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 3920.00 PAGAMENTO
16/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 750.00 PAGAMENTO
19/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 959.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 32.00 PAGAMENTO
19/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 75.43 PAGAMENTO
19/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 750.00 PAGAMENTO
19/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 82.94 PAGAMENTO
20/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27766.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/03/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9255.46 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6917.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6941.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11569.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 37028.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7895.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25265.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4737.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6316.44 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/03/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18949.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8457.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
28/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
28/03/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5873.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 92983.84 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 35950.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16812.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 42780.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2241.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1416.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 92983.84 TRANSFERENCIA BANCARIA