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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 538.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19648.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2548.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 68.24 PAGAMENTO
04/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 92.39 PAGAMENTO
04/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 26.00 PAGAMENTO
04/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2007.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1746.48 PAGAMENTO
04/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 74.08 PAGAMENTO
05/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11089.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44357.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18482.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14785.77 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 59143.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25623.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 22847.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61497.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/09/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 20499.08 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15374.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 610.20 PAGAMENTO
12/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 77909.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 217.70 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 2939.95 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 7100.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 3350.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 800.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 937.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1878.22 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 954.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 700.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 3000.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 23.23 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1610.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 620.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 2000.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 10885.14 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1160.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1161.61 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 15000.00 PAGAMENTO
12/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 603.22 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 140.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 13.20 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 668.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 36.50 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 390.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 243.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 22.80 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 66.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 433.20 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 196.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 382.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 18.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 12.00 PAGAMENTO
13/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3738.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 80.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 222.50 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 213.60 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 140.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 34.50 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 57.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 59.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 17.50 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 14.00 PAGAMENTO
13/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 270.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/09/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 21705.50 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
18/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16279.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27131.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 86822.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65116.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 690.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 505.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 913.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 408.72 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 250.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 430.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 354.96 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 894.00 PAGAMENTO
19/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6398.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 131.40 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 690.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 16093.76 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 83.72 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 419.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 399.33 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 690.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 367.20 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1180.68 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 690.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 690.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 690.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 812.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1065.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 236.71 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 382.57 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 120.97 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1848.62 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 657.02 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 384.54 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 690.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 129.34 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 250.00 PAGAMENTO
19/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 48281.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20117.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 7365.88 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
19/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1690.55 PAGAMENTO
19/09/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12070.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 3000.00 PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2447.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 303.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 72031.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2301.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 14273.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 3000.00 PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA PAGAMENTO DE TRANSFERẼNCIA FINANCEIRA 20000.00 PAGAMENTO DE TRANSFERẼNCIA FINANCEIRA
20/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 12818.00 PAGAMENTO
20/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3598.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/09/2018 SAIDA PAGAMENTO DE TRANSFERẼNCIA FINANCEIRA 20000.00 PAGAMENTO DE TRANSFERẼNCIA FINANCEIRA
25/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5130.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
26/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1200.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 657.03 PAGAMENTO
27/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 75.95 PAGAMENTO
27/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 732.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/09/2018 SAIDA PAGAMENTO 182.70 PAGAMENTO
28/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 62121.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/09/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1702.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17844.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7200.00 TRANSFERENCIA BANCARIA