| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 47407-X | 42187.48 | 193.51 | 94271.76 | 136265.73 | 47407-X QSE APLICAÇÃO |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO | 2711.55 | ESTORNO DE PAGAMENTO |
| 20/12/2018 | SAIDA PAGAMENTO | 2711.55 | PAGAMENTO |
| 31/12/2018 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 10.90 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
| 31/12/2018 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 19767.46 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 31/12/2018 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 20738.89 | TRANSFERENCIA BANCARIA |