ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | JANEIRO | 00935-0 | 47645-5 | 1382.79 | 1382.79 | 0.00 | 0.00 | 47645-5 B. BRASIL C/C FUN. ESTADUAL SAUDE |
DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
10/10/2018 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 5103.17 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
15/10/2018 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 5103.17 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
16/10/2018 | SAIDA PAGAMENTO | 632.54 | PAGAMENTO |
16/10/2018 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 6398.92 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
16/10/2018 | SAIDA PAGAMENTO RP | 5766.38 | PAGAMENTO RP |
31/10/2018 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 938.94 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
31/10/2018 | SAIDA PAGAMENTO | 733.14 | PAGAMENTO |
31/10/2018 | SAIDA PAGAMENTO | 205.80 | PAGAMENTO |