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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 63605.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 1497.66 ESTORNO DE PAGAMENTO
03/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 31891.31 ESTORNO DE PAGAMENTO
03/12/2018 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 63605.57 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
03/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1497.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
06/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 174751.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21326.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11996.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 120166.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4886.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 26576.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 142464.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 17.50 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 345.17 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 5597.28 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 504.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 16867.33 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1568.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 577.04 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1455.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 19233.70 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2614.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 4530.96 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8776.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 808.83 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6274.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 2276.87 PAGAMENTO
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 486.72 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 486.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 252.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 821.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 31.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1807.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 112803.80 PAGAMENTO
14/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 92.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21294.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1844.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21294.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2889.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 152.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4250.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 31.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 252.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1807.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 273.04 PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 252.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10736.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE PAGAMENTO 252.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1407.76 PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 821.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1807.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 579.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 34535.64 PAGAMENTO
20/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 48625.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 34535.64 ESTORNO DE PAGAMENTO
20/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 1807.47 ESTORNO DE PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1807.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
20/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 31.71 PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1807.47 PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1807.47 PAGAMENTO
20/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 34535.64 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 8.40 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1217.50 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 693.00 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 875.05 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 322.20 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1203.75 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 128.70 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 557.60 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1035.68 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 51.10 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 379.08 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 428.00 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 783.23 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 697.30 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 995.10 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 327.34 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 2201.00 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 866.25 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 2828.37 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 442.33 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1574.60 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 2187.44 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 5795.55 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 27.69 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 94.80 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 129.00 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 634.50 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 171.00 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 31.05 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 597.02 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 2173.50 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 30.32 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 521.62 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 300.94 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 334.17 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 292.78 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1131.53 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 676.01 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 707.38 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 851.30 PAGAMENTO
26/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31206.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 330.99 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 322.50 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 739.60 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 346.50 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 360.00 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 34.00 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 530.46 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 15.30 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 624.95 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 452.01 PAGAMENTO
26/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1144.30 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1856.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 13072.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 680.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 1224.00 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 179.76 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 816.96 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 680.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2018 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 1856.68 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 58.00 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 215.75 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 462.26 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 743.10 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 31.20 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 122741.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 690.55 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 269.03 PAGAMENTO
28/12/2018 SAIDA PAGAMENTO 403.58 PAGAMENTO
31/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 152.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21294.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2889.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 77340.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19221.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1844.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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