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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00937-0 624162-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624162-3 C/C CEF CUSTEIOSUS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 4701.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
01/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 31672.94 ESTORNO DE PAGAMENTO
01/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 2798.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
01/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 8814.00 PAGAMENTO
01/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1902.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
05/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 5795.55 PAGAMENTO
06/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4250.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21326.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 428.00 PAGAMENTO
06/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21294.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 120166.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 63605.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1399.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 2114.36 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1902.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 2114.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2798.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 4701.18 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 30409.46 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 31215.49 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 4701.00 PAGAMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 1522.97 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 37804.71 PAGAMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 32247.83 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1522.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 30984.43 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 4669.47 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1807.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1839.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 2862.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 31672.94 PAGAMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 30279.08 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1902.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
07/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 3301.80 ESTORNO DE PAGAMENTO
07/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 2862.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 2276.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 225.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 6550.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 111.94 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 60.28 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 19105.89 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 243.90 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 739.38 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 1035.68 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 2680.00 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 243.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 67.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 67.41 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 4485.18 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 320.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 2798.64 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 93.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 59.79 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 143.80 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 3105.29 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 686.50 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 3576.00 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 111.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 615.20 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 2279.41 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1560.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 196.50 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 24.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 135.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 3013.98 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 821.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 93.00 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2600.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 1802.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 2772.99 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6241.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 4969.80 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 810.26 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 1800.00 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 542.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 243.36 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 962.00 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 996.76 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 1180.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 577.60 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 1950.00 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1457.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 717.30 PAGAMENTO
09/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8704.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 112124.11 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 33.00 PAGAMENTO
09/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 15974.39 PAGAMENTO
13/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 818.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 230.23 PAGAMENTO
13/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 680.00 PAGAMENTO
13/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1722.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 422.50 PAGAMENTO
13/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 196.86 PAGAMENTO
13/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 313.64 PAGAMENTO
13/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 8.45 PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1835.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 28630.63 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 34521.70 PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 445.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1522.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2862.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 445.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
20/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 243.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 719.14 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 30984.43 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 3301.80 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 3937.78 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 1522.97 PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 34521.70 ESTORNO DE PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 34521.70 PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1902.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1399.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 30279.08 PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1835.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 4669.47 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 31215.49 PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3937.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 1835.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
20/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3194.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1839.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 445.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 25800.86 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 34026.66 PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2114.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 2114.36 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10884.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1807.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2862.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 2281.17 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 2281.17 PAGAMENTO
20/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 4701.18 PAGAMENTO
20/11/2018 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 2281.17 ESTORNO DE PAGAMENTO
21/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 279.16 PAGAMENTO
21/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 200.11 PAGAMENTO
22/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 190.72 PAGAMENTO
22/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 385.48 PAGAMENTO
22/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 529.40 PAGAMENTO
22/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 380.25 PAGAMENTO
22/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 7.61 PAGAMENTO
23/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 220.04 PAGAMENTO
23/11/2018 SAIDA PAGAMENTO 213.95 PAGAMENTO
30/11/2018 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 153.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2018 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 227093.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2018 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 177103.63 TRANSFERENCIA BANCARIA