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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 19622-3 0.00 0.00 0.00 0.00 19622-3 FUNDEB 60%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 368.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/12/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 2466.75 ESTORNO DE PAGAMENTO
10/12/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 368.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
10/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 368.31 PAGAMENTO
10/12/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 368.31 ESTORNO DE PAGAMENTO
10/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 2466.75 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 3525.34 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
30/12/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 6989.27 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
30/12/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 40544.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 30029.57 ESTORNO DE PAGAMENTO RP