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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 217.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4138.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 289.00 PAGAMENTO RP
02/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 120.00 PAGAMENTO RP
02/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 850.00 PAGAMENTO RP
02/01/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 217.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 319.20 PAGAMENTO
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 319.20 PAGAMENTO
08/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 752.50 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 591.50 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 7447.12 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1277.64 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 465.63 PAGAMENTO RP
10/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 256.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 5046.68 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 256.85 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5573.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 932.88 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 552.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 81.12 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 100.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1111.73 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 4845.26 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 76.32 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 486.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 96.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2810.91 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 877.68 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 252.83 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 13796.60 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 877.68 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2247.17 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 979.15 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2415.52 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 189.00 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 159.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 96.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 90.06 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 932.88 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 225.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 426.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 90.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 252.83 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 81.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 96.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 932.88 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 877.68 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 82.52 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 4350.85 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2247.17 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1141.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1103.93 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1165.34 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1383.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 81.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1005.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 95.99 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 3844.37 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 11467.17 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 81.12 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 189.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 95.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 554.74 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 948.98 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 76.32 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 217.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 101.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 101.33 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 96.67 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 877.68 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 225.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2429.74 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1032.83 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 12189.13 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1035.66 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 3740.00 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 760.00 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1217.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1220.95 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 106.17 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 81.12 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 81.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 76.32 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1911.00 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 655.63 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 270.26 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 106.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 82.52 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1543.86 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 76.32 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 284.48 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1152.69 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 100.23 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 243.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 243.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
16/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 746.04 PAGAMENTO RP
16/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 746.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 360.00 PAGAMENTO RP
16/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 360.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 32.77 PAGAMENTO RP
18/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 32.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1406.70 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 273.04 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
23/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
23/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 150.00 PAGAMENTO RP
23/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
23/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 360.00 PAGAMENTO
29/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 77.99 PAGAMENTO RP
29/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 81.20 PAGAMENTO RP
29/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 81.16 PAGAMENTO
31/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44541.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 55646.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8580.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 376.80 PAGAMENTO RP
31/01/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6153.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 121.83 PAGAMENTO